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陸傢嘴(600663)

     重要提示

     本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何重大遺漏、虛假陳述或者嚴重誤

導,並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

     一、公司簡介

     1、公司法定中、英文名稱及縮寫:

     中文:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

     英文:Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co., Ltd.

     英文縮寫:SLDC

     2、公司法定代表人:康慧軍

     3、公司董事會秘書:朱蔚,授權代表:賈偉

     聯系地址:中國上海市浦東大道981號

   &nb帝寶產後護理之家|台中推薦月子中心|台中產後月子中心|台中產後月子中心推薦|台中產後月子中心價格sp 電話:86-21-58878888

     傳真:86-21-58877100

     4、公司註冊及辦公地址:中國上海市浦東大道981號

     郵政編碼:200135

     電子信箱:ldcgrp @ stn.sh.cn.

     5、公司年度報告備置地點:中國上海市浦東大道981號

     6、公司股票上市交易所:上海證券交易所

     股票簡稱及代碼:A股:陸傢嘴600663

     B股:陸傢B股900932

     二、會計數據和業務數據摘要

     1、帝寶產後護理之家|台中產後月子中心推薦本年度利潤總額及構成(單位:元)

    


利潤總額 197,483,302.44

     其中:主營業務利潤 329,964,706.67

     其他業務利潤 55,467,587.98

     投資收益 9,349,269.64

     補貼收入

     營業外收支凈額 -23,290,328.88

     凈利潤 135,269,859.78

     經營活動產生的現金流量凈額 -134,975,922.96

     現金及現金等價物凈增加額 -517,912,889.20

     按兩種會計準則計算的凈利潤的差異及其形成原因的說明:

     除稅及少數股東權益後

     利潤分配前的合並利潤 合並資產凈值

     一九九八年 一九九七年 一九九八年 一九九七年

     人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元

     按中國會計準則審計確定的

     凈利潤額 135,270 299,911 4,104,507 3,972,588

     按國際會計準則所作調整:

     (1)計算少數股東權益所產

     生之差異 - - (25,755) (25,755)

     (2)重估外幣的匯兌損益 (24,977) (24,970) - 24,977

     (3)對聯營公司采納權益法

     入帳而產生的調整 (1,027) - - 1,027

     (4)員工及雇員福利金與獎

     金準備 (3,378) (7,340) - -

     (5)臨時動遷房的折舊 (3,638) (3,640) (29,112) (25,474)

     (6)按投資比例沖銷與聯營

     公司內部交易所產生的未

     實現利潤 (46,861) 17,464 - 46,861

     (7)應收帳款壞帳準備的沖回 - 40,000 - -

     (8)沖銷集團銷售中的未

     實現利潤 - (11,195) (11,195) (11,195)

     (9)調整子公司利息資本

     化數額 2,812 28,678 31,490 28,678

     (10)其他 322 500 - (292)

     (11)稅項調整 10,418 3,745 6,671 (3,747)

     (12)基於上述調整而對少

     數股東權益產生之影響 10,340 (15,414) (14,353) (24,693)

     按國際會計準則調整後的列報數據79,281 327,739 4,062,253 3,982,975

     2、截止報告期末公司前三年的主要會計數據及財務指標

    序號 欄 目 單位 內 容

     1998年 1997年 1996年

    1 主營業務收入 (元) 613,981,870.45 616,373,245.75 1,606,604,043.39

    2 凈利潤 (元) 135,269,451.78 299,911,451.69 623,713,990.59

    3 總資產 (元) 7,718,957,033.90 8,028,426,796.48 7,752,018,467.90

    4 股東權益 (元) 4,104,507,549.56 3,972,587,823.12 3,794,895,640.99

    5 每股收益 (元/股) 0.10 0.22 0.47

    6 每股收益(加權) (元/股) 0.10 0.22 0.80

    7 每股凈資產 (元/股) 3.08 2.98 2.84

    8 調整後的每

     股凈資產 (元/股) 3.08 2.98 2.84

    9 凈資產收益率 (%) 3.30 7.55 16.55

    10 凈資產收益率

     (加權) (%) 3.35 7.72 28.17

    


     註:1997年度各項財務指標已按照財政部新頒佈的《股份有限公司會計制度》

作相應調整。與原數據差異較大的原因主要是本公司對下屬企業上海富都世界發展

有限公司(富都世界)由權益法處理調整為比例法合並報表後富都世界與本公司內部

交易事項相互抵銷所致。

     每股收益=凈利潤/年度末普通股股份總數

     每股凈資產=年度末股東權益/年度末普通股份總額

     凈資產收益率=凈利潤/年度末股東權益×100%

     調整後的每股凈資產=( 年度末股東權益-三年以上的應收帳款-待攤費用-

待處理(流動、固定)資產凈損失-開辦費-長期待攤費用)/年度末普通股股份總數

     加權平均凈資產收益率=當期凈利潤/[(期初凈資產+期末凈資產)/2+當期發

行新股或配股新增凈資產×(自繳款結束日下一月份至報告期末的月份數-6)/12]

     加權平均每股收益=當期凈利潤/[(期末普通股股份總數/(1+配股比例或增發

新股的比例)+期末普通股股份總數/(1+配股比例或增發新股比例) ×配股比例或

增發新股比例×自繳款結束日下一月份至期末的月份數/12]

     3、股東權益變動情況

    


項目 股本 資本公積 盈餘公積

     期初數 1,334,060,000.00 1,846,393,089.19 772,653,752.08

     本期增加 8,206,40 58,163,266,19

     本減減少

     期末數 1,334,060,000.00 1,846,401,295.59 830,817,018.27

     變動原因 接受損贈 本年度稅後利潤

     中提取

     項目 其中:法定公益金 未分配利潤 合 計

     期初數 233,737,010.51 19,480,981.85 3,972,587,823.12

     本期增加 17,548,291.17 135,269,859.78 193,441,332.37

     本減減少 -1,773,380.00 -61,521,605.93 -61,521,605.93

     期末數 249,511,921.68 93,229,235.70 4,104,507,549.56

     變動原因 本年度稅後利潤 本年實現的

     中提取 利潤

    


     三、股本變動及股東情況

     1、股份變動情況表

    


單位數量:萬股

     期初數 本次變動增減(+,-) 期末數

     ①尚未流通股份

     A、發起人股份,其中:

     國傢擁有股份 80,080 0 80,080

     境內法人持有股份 4,200 0 4,200

     B、募集法人股 1,260 0 1,260

     尚未流通股份合計 85,540 0 85,540

     ②已流通股份

     A、境內上市的人民幣普通股 11,466 0 11,466

     B、境內上市的外資股 36,400 0 36,400

     已流通股份合計 47,866 0 47,866

     ③股份總數 133,406 0 133,406

     2、股東情況介紹

     (1)1998年12月31日,本公司股東總數合計189111名。

     (2)公司前十名股東持股情況

     股東名稱 年末持股數量(股) 占公司股份總額的比例

     ①國傢股 800,800,000 60.03%

     ②上海國際信托投資公司 42,000,000 3.15%

     ③HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA 11,588,189 0.87%

     S/A TEMPLETON DEVEL MKTS TRUST(3442)

     ④HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON DRAGON 8,459,866 0.63%

     FUND INC.

     ⑤TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 7,991,490 0.60%

     ⑥ HONGKONG SUCCESS LTD. 6,610,636 0.50%

     ⑦上海陸傢嘴(集團)有限公司 6,300,000 0.47%

     申銀萬國證券股份有限公司 6,300,000 0.47%

     ⑧THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. 6,014,019 0.45%

     ⑨HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA 4,958,840 0.37%

     S/A TEMPLETON EMERGING MKTS

     INVESTMENTS TRUS

     ⑩HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA S/A 4,006,440 0.30%

     TEMPLETON INSTITUTIONAL EMERGING MKTS(42

    


     註: (1)本公司國傢股持股單位為上海陸傢嘴(集團)有限公司, 法定代表人康

慧軍,主營業務房地產經營、市政公用基礎設施開發、設計、工程承包、建築設備

安裝、工程裝飾、倉儲、運輸、汽車出租、旅遊。本報告期內其持有的本公司股份

沒有變化,亦無質押或凍結情況。

     (2)前十名股東中第3至第6位、第8至第10位均為B股股東。

     3、現任董事、監事和高級管理人員持股情況

    


職務 年初持股數量 年末持股數量

     康慧軍 董事長、總經理 0 0

     王崇基 董事 0 0

     汪雅谷 董事、副總經理 13759 13759

     鄭尚武 董事、副總經理 13759 13759

     張哲 董事、副總經理 13759 13759

     王新奎 董事 0 0

     賈春榮 董事 0 0

     朱蔚 董事會秘書 9173 9173

     張耀倫 監事長 0 0

     錢稼宏 監事 0 0

     傅立瑜 監事 0 0

    


     四、股東大會簡介

     根據公司第一屆董事會第十二次會議的決定,公司於1997年4月20日和5月21日

以公告方式通知召開1997年度股東大會。1998年6月30日,公司1997 年度股東大會

在上海浦東新區東昌電影院召開。出席本次股東大會的股東代表707人, 持股總數

903,751,495股,占公司總股本的67.74%,符合《中華人民共和國公司法》和公司

章程的有關規定。會議以投票方式表決,決議事項如下:

     1、通過《董事會工作報告》,報告向大會通報瞭董事會一年來的工作情況。

     2、通過《監事會工作報告》, 報告向大會通報瞭監事會一年來的工作情況並

就公司依法運作情況等有關事項發表瞭獨立意見。

     3、通過《董事長業務報告》, 因受房地產市場疲軟及亞洲金融危機的雙重影

響,公司未能完成1997年度業績目標,1998年度的總體目標是維持現有經營規模。

     4、通過《1997年度財務決算和1998年度財務預算報告》,1997 年公司實現凈

利潤445,316,591.85元,加上年初未分配利潤6,234,805.90元,減去公司提取當年

的法定盈餘公積金、法定公益金、任意盈餘公積金各10%和子公司的盈餘公積金等

項後的可分配利潤為280,067,681.89元,決定1998年上半年度暫不分配。

     5、通過《關於修改公司章程的報告》, 會議根據《上市公司章程指引》的要

求修訂瞭公司章程,新的《公司章程》授權董事會行使不超過公司凈資產的30%的

投資決策權。

     6、通過《關於聘任會計師事務所的報告》,決定續聘大華會計師事務所、 永

道會計師事務所擔任公司財務審計工作,並授權公司經營班子決定其報酬。

     7、選舉產生由王崇基、王新奎、張哲、汪雅谷、鄭尚武、賈春榮、 康慧軍等

七人組成的第二屆董事會以及由張耀倫、錢稼宏、傅立瑜等三人組成的第二屆監事

會。

     本次股東大會經上海市公證處公證。

     現任董事、監事情況:

     康慧軍先生:42歲,董事長、總經理,任期三年,年度薪酬25468元(半年)。

     王崇基先生:71歲,董事,任期三年,不在本公司領取薪酬。

     汪雅谷先生:54歲,董事、副總經理,任期三年,不在本公司領取薪酬。

     鄭尚武先生:56歲,董事,任期三年,年度薪酬42243元。

     張哲先生:43歲,董事、副總經理,任期三年,年度薪酬40325元。

     王新奎先生:52歲,董事,任期三年,不在本公司領取薪酬。

     賈春榮先生:51歲,董事,任期三年,不在本公司領取新酬。

     張耀倫先生:46歲,監事長,任期三年,不在本公司領取薪酬。

     錢稼宏先生:50歲,監事,任期三年,年度薪酬38440元。

     傅立瑜女士:53歲,監事,任期三年,年度薪酬34508元。

     朱蔚先生:42歲,董事會秘書,任期三年,年度薪酬30250元。

     本報告期內,王安德、任連友、何以平先生因任期屆滿不再擔任本公司董事;

沈伯根、朱蔚先生因任期屆滿不再擔任公司監事。

     五、董事會報告

     (一)董事會工作報告

     1、董事會會議情況及決議內容

     (1)公司第一屆董事會第十二次會議於1998年4月17日舉行,決議事項如下:

     ①、通過《董事會工作報告》,提請股東年會審議。

     ②、通過《董事長業務報告》,提請股東年會審議。

     ③、通過《1997年度財務決算及1998年度財務預算報告》,提請股東年會審議,

1997年公司實現凈利潤445,316,591.85元,加上年初未分配利潤6,234,805.90元,

減去公司提取當年的法定盈餘公積金、法定公益金、任意盈餘公積金各10%和子公

司的盈餘公積金等項後的可分配利潤為280,067,681.89元,建議1998年上半年度暫

不分配。

     ④、通過公司《1997年年度報告》。

     ⑤通過《關於修改公司章程的報告》,會議根據《上市公司章程指引》的要求

修訂瞭公司章程,會議要求董事會嚴格規范投資決策程序,加強投資風險防范。同

時新的公司章程建議:授權董事會行使不超過公司凈資產的30%的投資決策權。新

的公司章程提請股東年會審議。

     ⑥通過《關於聘任會計師事務所的報告》,建議續聘大華會計師事務所、永道

會計師事務所擔任公司財務審計工作,提請股東年會審議。

     ⑦通過公司第二屆董事會候選人名單,提交股東年會選舉。

     ⑧決定鄭尚武先生不再擔任公司副總經理一職。

     ⑨決定於1998年5月28日召開公司1997年度股東大會。

     (2)公司第一屆董事會於1998年5月28日舉行臨時會議,決定調整第二屆董事會

候選人,不再提名王安德先生、另行提名康慧軍先生為候選董事,提交公司股東大

會選舉。

     (3)公司第二屆董事會第一次會議於1998年6月30日舉行,選舉康慧軍擔任公司

董事長;聘任康慧軍擔任公司總經理,汪雅谷、張哲擔任公司副總經理,朱蔚擔任

董事會秘書。

     (4)公司第一屆董事會第二次會議於1998年8月12日舉行,會議審議通過公司《

1998年度中期報告》,公司1998年上半年度實現稅後利潤133,487,358.25元,決定

不進行利潤分配和股本轉增。

     2、聘任或解聘公司經理、董事會秘書的情況

     (1)公司第一屆董事會第十二次會議決定鄭尚武先生不再擔任公司副總經理。

     (2)公司第二屆董事會第一次會議聘任康慧軍擔任公司總經理,汪雅谷、 張哲

擔任公司副總經理,朱蔚擔任董事會秘書。

     3、對會計師事務所出具的公司審計報告的說明

     有關會計師事務所對本公司出具的1998年度審計報告系無保留意見的審計報告。

     4、有關公司本年度盈利狀況的說明

     公司本年度實現凈利潤1.35億元,較上年度有較大幅度下調,主要原因是:

     當前房地產市場疲軟,商品房(尤其是辦公樓)空置率居高不下,相應造成土地

需求嚴重萎縮,使公司主營業務土地批租的收入銳減,從而影響到公司年度銷售收

入及其盈利水平,公司的主要控股子公司上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司、

上海富都世界發展有限公司也面臨同樣的經營困難。同時,亞洲金融危機也使海外

投資者對浦東陸傢嘴地區房地產投資大量減少。

     (二)本次利潤分配、資本公積金轉增股本預案:

     1、本次不進行利潤分配;

     2、以1998年末公司股份總數133406萬股為基數, 用資本公積金向全體股東按

每10股轉增4股。

     (三)本報告期內公司沒有利潤分配、資本公積金轉增股本或配股方案執行。

     六、監事會報告

     1998年,公司監事會依照《中華人民共和國公司法》、公司章程及監事會工作

條例的有關規定,獨立地行使瞭監事會的各項職責,具體包括:

     1、列席瞭公司第一屆董事會第十二次會議, 第二屆董事會第一次和第二次會

議;

     2、召開瞭:

     (1)公司第一屆監事會第八次會議,會議通過瞭《監事會工作報告》, 對公司

經營情況及公司董事會、高級管理人員的工作進行瞭評價;

     (2)公司第二屆監事會第一次會議,選舉張耀倫擔任監事長;

     3、對公司董事及高級管理人員進行監督;

     4、檢查公司經營和財務狀況,查閱帳簿和會計資料;

     5、檢查公司公佈的各項財務資料及財務報告等。

     通過行使上述各項職責,監事會認為,在過去的一年中:

     1、公司做到依法運作,股東大會、董事會、監事會各司其職, 公司重大決策

和經營符合公司法及公司章程的有關規定。

     2、沒有發現公司董事、經理在執行公司職務時有違反法律、法規、 公司章程

或損害公司利益的行為。

     3、公司最近一次募集資金於1996年,根據配股說明書的計劃, 配股募集資金

主要用於金楊商品房建設、N3地塊開發、桃林小區(局部)土地開發和市政基礎設施

建設。公司已將募集資金如期地投向瞭金楊商品房建設、 N3地塊開發、桃林小區(

局部)土地開發及市政基礎設施建設。目前,金楊住宅項目建設已經完工, 其中大

部分售予上海陸傢嘴(集團)有限公司,剩餘部分由公司自行向市場銷售;N3地塊已

部分實現轉讓;桃林小區(局部)土地已完成開發並用於公司自行開發的住宅項目“

陸傢嘴花園”一期工程,目前項目建設正按計劃順利進行,預售情況良好,首期竣

工住宅已於1999年1月交付使用。

     4、1998年,公司根據土地批租市場的現狀, 積極展開順應市場需求的土地規

劃調整,將龍陽小區的規劃由綜合功能調整為住宅功能,取得良好的市場反映。由

於小區規劃功能的改變,該地塊的容積率做瞭較大幅度下調,公司在該地塊土地批

租中的獲利會有所下降。監事會認為,綜合考慮當前房地產市場的現狀,這次規劃

調整是公司為適應市場需求在經營活動中所做的一次積極償試,對於維持公司主營

業務規模,保證正常的經營活動具有重要意義。

     5、公司本年度主要關聯交易:截止1998年末,公司(及控股子公司) 為上海陸

傢嘴(集團)有限公司建設陸傢嘴區域內市政道路、配套設施墊支開發建設費用計人

民幣882,800,969.27元,公司向上海陸傢嘴(集團)有限公司收取資金占用費計人民

幣56,995,164.34元,收取標準按中國人民銀行公佈的貸款利率計算。 為確保公司

資金安全及合法權益,公司與上海陸傢嘴(集團)有限公司簽定瞭抵押擔保合同,上

海陸傢嘴(集團)有限公司以土地使用權和對外投資股權作為抵押物。監事會認為,

上海陸傢嘴(集團)有限公司占用公司資金的問題應逐步得到清理解決,公司以抵押

擔保合同形式確保資金安全的做法有利於維護公司及全體股東的利益。

     6、有關會計師事務所對本公司出具的系無保留意見的審計報告。

     7、1998年度公司未制定利潤預測目標, 總體經營水平較上一年度有較大幅度

下調,主要原因是受房地產市場疲軟及海外投資大量減少的影響,董事會應積極致

力於提高公司盈利能力。

     8、根據本公司章程的有關規定,公司職工選舉張振伯先生擔任公司監事, 錢

稼宏先生不再擔任公司監事。

     七、業務報告摘要

     1、經營情況

     (1)主營業務

     公司主營業務為土地開發和房產經營,年內公司新簽約土地批租項目1項, 合

同金額約2.37億元人民幣。主要房產開發項目“陸傢嘴花園”一期工程進展順利,

累計預售4.2萬平方米,1999年上半年實現部分竣工。

     公司集團1998年度完成銷售收入6.14億元,其中土地批租收入4.49億元,占73

%;房產銷售收入0.92億元,占15%;動遷勞務收入0.68億元,占11%。公司全年

實現凈利潤1.35億元。

     (2)財務狀況

     1998年公司主營務收入61,398.19萬元,上年同期61,637.32萬元,下降0.39%;

主營業務利潤32,996.47萬元,上年同期45,173.60萬元,下降26.96%; 實現利潤

總額19,748.33萬元,上年同期42,448.39萬元,下降53.48%;凈利潤13,526.99萬

元,上年同期29,991.15萬元,下降54.90%。上述指標下降的主要原因是土地批租

收益下降。

     1998年末公司總資產為771,895.70萬元,年初802,842.68萬元,減少3.85%;

年末長期負債為32,786.75萬元,年初2,952.71萬元,增加1,010.40%, 主要是增

加瞭富士銀行銀團貸款2500萬美元和工商銀行長期貸款1億元人民幣; 股東權益年

初397,258.78萬元;年末410,450.75萬元,增加3.21%。

     註:1997年度各項財務指標已按照財政部新頒佈的《股份有限公司會計制度》

作相應調整。

     (3)經營中的問題與解決方案

     公司經營中面臨的主要困難仍然是由商品房(尤其是辦公樓)空置率居高不下造

成的土地需求嚴重萎縮,造成公司主營業務土地批租收入銳減,盈利水平大幅下降。

同時,亞洲金融危機也使投資於本地區房地產的海外資本大量減少。公司一方面通

過改變部分地塊的規劃功能來適應當前市場對住宅用地需求的增加;一方面加強公

司自營房產項目的開發銷售,彌補土地批租業務收入的減少。

     2、公司投資情況

     (1)對外投資增減變動情況

     ①上海浦東美術廣告有限公司,主營廣告設計、制作、代理、發佈,為適應該

公司改制需要,本公司將持有的該公司股權的15%以7.5 萬元人民幣轉讓予該公司

職工持股會,本公司持股比例由50%調整為35%。

     ②上海東方貨運有限公司,主營浦東新區進出口貨物承攬、存儲、中轉、代報

關等業務,本公司將持有的該公司股權的15%以50萬元人民幣轉讓予上海寬城貿易

有限公司,本公司持股比例由40%調整為25%。

     ③招商銀行

     因該行增資擴股,本公司對該行新增投資448萬元,持股比例為0.24%。

     ④上海光通信發展股份有限公司,主營電子信息產品,本公司投資該公司2000

萬元,占該公司註冊資本的10%。

     ⑤上海通信技術中心,主營電子信息產品開發,本公司一期投資該公司404.63

萬元人民幣,另將於首期投資完成13個月後作二期投資156萬元人民幣, 本公司投

資占該公司註冊資本的7.5%。

     (2)本報告期內公司沒有募集資金使用情況。

     (3)非募集資金投資項目情況

     公司於1997年新開工住宅項目“陸傢嘴花園”一期共12.36萬平方米, 預計項

目總投資4.65億元,建設周期約3年。該項目中的土地開發投資由公司1996 年配股

募集資金解決,其他建設投資由公司自籌銀行貸款、項目預售及自有資金解決。該

項目到1998年末累計預售4.2萬平方米,1999年上半年起陸續竣工。

     3、會計政策的變更

     根據1998年1月1日開始執行的《股份有限公司會計制度》,本公司對長期股權

投資中投資比例在20%~50%之間原來按成本法核算的改按權益法核算,並相應調

整上年比較數據。根據《股份有限公司會計制度》,本年度合並范圍發生以下變動:

本公司對投資比例為50%的合營企業-上海富都世界發展有限公司采用比例法進行

合並。合並時,對本公司與上海富都世界發展有限公司之間內部交易事項,均按比

例予以抵銷;對上海富都世界發展有限公司會計政策中與本公司不一致之處,亦按

本公司會計政策進行調整,以上調整使公司上年度各項財務指標有較大幅度下調。

     4、1999年度業務發展規劃

     (1)土地經營

     集中推出龍陽小區住宅用地,同時將金融中心區、竹園貿易區的地塊重點向歐

美地區招商,爭取全年批租土地4幅,合同金額超過6000萬美元。另外, 努力儲備

一批新客戶,為今年和以後年度的資金收入和利潤來源打好基礎。

     (2)房產經營

     “陸傢嘴花園”住宅建設是公司今年住宅建設和銷售的重點,工程量要累計完

成90%以上,確保明年6月份全面竣工,累計銷(預)售率年內力爭達到70%, 並進

一步做好其他存量房產的銷售,全年房產租售收入爭取超過2億元人民幣。 另外,

根據市場需求情況,積極做好6~10萬平方米中檔住宅的選址、 規劃設計等開工前

期準備工作。

     (3)新經濟增長點培育

     公司準備積極展開資產結構調整的研究,並在陸傢嘴集團內外積極培育、投資

科技含量高、產品附加值高、經濟效益好、產品適銷對路的項目。逐步改善公司的

業務結構。另外,公司已準備組建新的部門,專職負責新的投資項目的尋找、可行

性研究、投資及資產置換重組等工作。

     八、重大事項

     1、重大訴訟、仲裁事項

     (1)中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會於1998年8月受理瞭:

     ①申請人Goldome Development Corporation關於陸傢嘴金融貿易區(B4-2地塊)

土地使用權轉讓合同爭議的仲裁申請,申請人訴請本公司償付合同定金、違約金並

解除以上合同。

     ②申請人上海東方金馬房地產有限公司關於陸傢嘴金融貿易區(B4-3地塊) 土

地使用權轉讓合同爭議的仲裁申請,申請人訴請本公司退還其已支付的轉讓金、償

付定金及違約金並解除以上合同。

     ③申請人Goldome Development Corporation 和上海東方金馬房地產有限公司

關於陸傢嘴金融貿易區B4-2、3地塊合作開發建設的補充協議爭議的仲裁申請,申

請人訴請解除以上合同。

     1998年9月7日,本公司就上述因土地使用權轉讓合同糾紛而引起的三項仲裁案

與爭議對方上海東方金馬房地產有限公司、Goldome Development Corporation 經

友好協商並簽定協議,一致同意終止履行《陸傢嘴金融貿易區B4-3 土地使用權轉

讓合同》、《陸傢嘴金融貿易區B4-2 土地使用權轉讓合同》以及《陸傢嘴金融貿

易區B4-2、3地塊合作開發建設的補充協議》等三項合同,本公司退還合同對方已

支付的全部土地使用權轉讓金,而合同對方支付本公司補償金計60萬美元。上海東

方金馬房地產有限公司和Goldome Development Corpoaration於1998年9月8日向中

國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會申請撤回瞭全部仲裁申請。

     上述事項公司董事會分別於1998年8月20日和10月8日在《上海證券報》和《亞

洲華爾街日報》作瞭公告披露。

     (2)上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司(以下簡稱申請人,系本公司主要

關聯企業之一,本公司持有其55%的權益)根據上海市公證處出具的(98) 滬證執字

第2號執行證書,就上海金源房地產有限公司(以下簡稱被申請人) 未能履行其償還

申請人委托貸款及利息(約為人民幣7600餘萬元)的義務,向上海市第二中級人民法

院提出強制執行申請。上海市第二中級人民法院於1998年7月30 日正式受理以上強

制執行申請,上述案件目前正在執行過程中。

     上述事項公司董事會於1998年8月20日在《上海證券報》和《亞洲華爾街日報》

作瞭公告披露。

     2、重大關聯交易

     截止1998年末,公司為上海陸傢嘴(集團)有限公司建設陸傢嘴區域內市政道路、

配套設施墊支開發建設費用計人民幣882,800,969.27元,1998年度公司向上海陸傢

嘴(集團)有限公司收取資金占用費計人民幣56,995,164.34元, 收取標準按中國人

民銀行公佈的貸款利率計算。

     為確保公司資金安全及合法權益,公司已就該關聯交易事項與上海陸傢嘴( 集

團)有限公司簽定瞭抵押擔保合同,上海陸傢嘴(集團) 有限公司以土地使用權和對

外投資股權作為上述墊支費用的抵押擔保。

     3、本報告期公司繼續聘任大華會計師事務所、羅兵咸.永道會計師事務所為公

司提供審計服務。

     4、重大合同

     截止1998年末,本公司為其他公司提供擔保情況如下:

     (1)為上海陸傢嘴(集團)有限公司提供貸款擔保額人民幣217,000萬元,美元5

,000萬元。

     (2)為上海富都世界發展有限公司提供貸款擔保額人民幣17,000萬元,美元500

萬元。

     5、計算機2000年問題

     就計算機2000年問題,本公司分別從硬件、系統軟件、應用軟件、嵌入設備等

方面著手解決方案,分別通過產品升級、供應商承諾或自行修改等方式予以解決。

1999年4月底前公司可以基本完成摸底、修改和測試工作,預計1999 年上半年可基

本解決公司的計算機2000年問題,公司內部運行環境不會因此受到影響,公司解決

計算機2000年問題的總體費用約為人民幣20~30萬元。

     九、財務報告

     1、審計意見

     本報告期,公司由大華會計師事務所有限公司中國註冊會計師徐逸星、朱蕾蕾

進行財務審計並出具無保留意見的審計報告。

     2、會計報表(附前)

     3、會計報表附註

     一、公司簡介

     1、上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司(以下簡稱“本公司”)是於 1992

年4月27日經上海市人民政府以滬建經(92)第366號文批準設立的股份制上市公司。

1997年3月6日由中華人民共和國工商行政管理局換發法人營業執照,註冊號為股滬

總字第019040,法定代表人康慧軍。公司註冊資本為1,334,060,000.00元,業經大

華會計師事務所以華業字(97)第018號驗資報告驗證。

     公司經濟性質:股份制;所屬行業:房地產。

     經營范圍主營:本開發區內的房地產經營、市政公用基礎設施的開發建設、工

程承包與裝飾、設備安裝、廣告、旅館倉儲、餐廳、商業、區內項目投資、市內運

輸及技術咨詢和涉外項目咨詢等。

     2、主要產品和提供的勞務為:場地轉讓、商品房銷售、提供勞務及代理等。

     3、生產經營的概況:

     公司主營業務為土地開發和房產經營,年內公司新簽約土地批租項目1項, 合

同金額約2.37億元人民幣。主要房產開發項目“陸傢嘴花園”一期工程進展順利,

累計預售4.2萬平方米,1999年上半年實現部分竣工。

     公司集團1998年度完成銷售收入6.14億元,其中土地批租收入4.49億元,占73

%;房產銷售收入0.92億元,占15%;動遷勞務收入0.68億元,占11%。公司全年

實現凈利潤1.35億元。

     二、公司采用的主要會計政策

     1、會計制度:《股份有限公司會計制度》

     2、會計期間:公歷1月1日至12月31日

     3、記帳本位幣:人民幣

     4、記帳基礎:權責發生制;計價原則:歷史成本。

     5、外幣核算方法:

     會計年度內涉及外幣的經濟業務,按發生當月月初中國人民銀行公佈的市場匯

價(中間價)折合人民幣入帳。月末將外幣帳戶餘額按月末市場匯價(中間價)進行調

整,發生的差額,與購建固定資產有關的予以資本化,無關的屬於籌建期間的計入

開辦費,屬於生產經營期的計入當期費用。

     6、合並報表編制方法:

     (1)合並范圍及所采用的會計方法:根據財政部財會字(1995)11號《關於印發的通知》和財會二字(96)2號《關於合並報表合並范圍請示

的復函》等文件的規定,以公司本部和納入合並范圍的子公司1998年12月31日的會

計報表以及其他有關資料為依據,合並各項目數額編制而成。合並時,公司的重大

內部交易和資金往來均相互抵消。

     (2)合營企業按比例合並的方法進行合並。即將合營企業的資產、負債、收入、

費用、利潤和現金流量均按照公司對合營企業的投資比例進行合並。合並時,對公

司與合營企業之間的內部交易事項,均按比例予以抵銷,但不抵銷內部未實現的虧

損。

     7、現金等價物的確定標準:

     凡同時具備期限短(從購買日起,三個月內到期)、流動性強、易於轉換為已知

現金,價值變動風險很小四個條件的投資,即確認為現金等價物。

     8、壞帳核算方法:

     (1)壞帳的確認標準:

     a. 因債務人破產或死亡,以其破產或遺產清償後,確實不能收回的應收款

項;

     b. 因債務人逾期未履行償債義務超過三年確實不能收回的應收款項。

     以上確實不能收回的應收款項,報經董事會批準後,作為壞帳。

     (2)壞帳損失核算采用:直接轉銷法。

     9、存貨核算方法:

     (1)存貨分類為:轉讓場地開發支出、商品房建設支出、動遷房建設支出、 商

品房、周轉房、動遷房、低值易耗品及其他。

     (2)存貨取得、發出計價方法:各種存貨按取得時的實際成本記帳; 日常核算

采用實際成本核算;發出按個別認定法計算。低值易耗品按一次轉銷法攤銷。

     (3)期末對由於存貨遭受毀損、 全部或部分陳舊過時和銷售價格低於成本等原

因造成的存貨成本不可收回的部分,按單個存貨項目的成本低於可變現凈值的差額

提取存貨跌價準備。

     10、短期投資核算方法:

     短期投資按實際支付的價款扣除已宣告發放但未領取的現金股利或利息入帳;

短期投資除股票在宣佈發放現金股利時作為收益實現外,其餘在處置時,按所收到

的處置收入與短期投資帳面價值的差額確認為當期投資損益。年終按成本與市價孰

低法計價,如股票、債券等短期投資的總市價低於總成本的,提取短期投資損失準

備,並計入當期損益。

     11、長期投資核算方法:

     (1)長期債券投資的計價及收益確認方法:按實際支付的價款扣除支付的稅金、

手續費等各項附加費用,以及實際支付價款中包含的已到期尚未領取的債券利息後

的餘額作為實際成本記帳,並按權責發生制原則計算應計利息。

     (2)長期債券投資溢價和折價的攤銷方法:每期計提利息時分期平均攤銷。

     (3) 長期股權投資計價和收益確認方法:長期股權投資包括股票投資和其他股

權投資。長期股權投資,按投資時實際支付的價款或評估、協議確定的價值記帳。

本公司對其他單位的投資占被投資該單位有表決權資本總額20%或20%以上,或雖

投資不足20%但有重大影響的,采用權益法核算;本公司對其他單位的投資占被投

資單位有表決權資本總額20%以下,或雖占20%或20%以上,但不具有重大影響的,

采用成本法核算。

 &nbs帝寶產後護理之家|台中產後月子中心價格p   (4)期末對長期投資的帳面價值逐項進行檢查, 如由於市價持續下跌或被投資

單位經營狀況等原因導致其可收回金額低於投資的帳面價值的,則將可收回金額低

於長期投資帳面價值的差額,首先沖抵該項投資的資本公積準備項目,不足沖抵的

差額部分確認為當期投資損失。

     12、固定資產核算方法:

     (1)固定資產標準為:①使用期限超過一年的房屋、建築物、機器、機械、 運

輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等;②單位價值在2,000 元

以上,並且使用期超過兩年,不屬於生產、經營主要設備的物品。

     (2)固定資產分類為:房屋建築物、電子設備、辦公設備、 運輸設備和其他設

備。

     (3)固定資產計價:按實際成本計價。

     (4)固定資產折舊采用直線法平均計算, 並按各類固定資產的原值和估計的使

用年限扣除殘值(原值的3%)制定其折舊率。各類固定資產折舊率如下:

    


資產類別 折舊年限 年折舊率 預計殘值率

     房屋建築物 30年 3.23% 3%

     辦公和電子設備 5-6年 16.17-19.40% 3%

     運輸設備 6年 16.17% 3%

     其他設備 5年 19.4% 3%

    


     13、在建工程核算方法:

     在建工程按實際發生的支出入帳,並在完工支付使用時,按工程的實際成本確

認為固定資產;本公司無在建工程借款利息資本化。

     14、無形資產核算方法:

     場地使用權按實際支出計價,待地塊交付使用結轉收入時,按轉讓的土地使用

權面積和每平方米應攤的金額轉入轉讓場地開發支出。

     15、開辦費和長期待攤費用核算方法:

     (1)開辦費從開始營業起按5年攤銷;

     (2)子公司職工購房補貼款從付款後月起按5年平均攤銷;

     (3)子公司利息費用在受益期內按收入與費用配比原則轉入當期損益;

     (4)裝修費從1997年起按受益期平均攤銷;

     (5)銀團貸款管理費從1998年9月開始按5年平均攤銷。

     16、收入確認原則:

     (1)銷售商品:公司已將商品所有權(土地系使用權) 上的重要風險和報酬轉移

給買方,公司不再對該商品實施管理權和實際控制權,相關的收入已經收到或取得

瞭收款的證據,並且與銷售該商品相關的成本能夠可靠地計量時,確認營業收入的

實現。

     (2)提供勞務:在同一年度內開始並完成的,在勞務已經提供, 收到價款或取

得收取價款的證據時,確認勞務收入。

     (3)他人使用本公司資產:利息收入,按使用現金的時間和適用利率計算確定;

發生的使用費收入按有關合同或協議規定的收費時間和方法計算確定。上述收入的

確定並應同時滿足:①與交易相關的經濟利益能夠流入公司;②收入的金額能夠可

靠地計量。

     17、成本核算方法:

     (1)土地開發成本按開發區域歸集, 每年按各開發區域的規劃實施和成本支出

的實際情況進行調查,並根據實際發生的成本和調整後的預計費用調整原結算成本。

土地營業成本按上述滾動結算成本結轉。

     (2)由於土地開發中市政配套的滯後性,需對地塊結轉收入時, 地塊開發成本

中尚未發生大小市政費用進行預提。

     18、所得稅的會計處理方法:

     采用納稅影響會計法中的債務法。

     19、會計政策、會計估計或合並范圍的變更:

     (1)會計政策的變更:本公司原執行《股份制試點企業會計制度》,從1998年1

月1日開始執行的《股份有限公司會計制度》。 本公司對長期股權投資中投資比例

在20%-50%之間原來按成本法核算的改按權益法核算。

     (2)成本核算范圍的變動:1998年11月12日本公司與上海陸傢嘴(集團) 有限公

司簽訂大市政項目建設成本分擔協議:本公司與上海陸傢嘴(集團)有限公司在小陸

傢嘴區域內都有批租地塊,經雙方協商,認為在小陸傢嘴區域內的大市政項目如屬

以下情況的,則由雙方共同出資開發,承擔成本費用。除此以外的大市政項目由上

海陸傢嘴(集團)有限公司負責開發。

     A:項目功能:屬於區域道路,一般路幅在40米以下

     B:受益對象:主要受益於開發地塊小區而非整個社區

     此大市政項目建設成本分擔協議業經上海市浦東新區國有資產管理辦公室見證。

     根據上述協議,本公司已調整小陸傢嘴區域的滾動結算成本。

     (3)合並范圍本年發生的變動:根據1998年1月1 日開始執行的《股份有限公司

會計制度》,本公司對投資比例在50%的合營企業-上海富都世界發展有限公司采

用比例法進行合並。合並時,對本公司與上海富都世界發展有限公司之間內部交易

事項,均按比例予以抵銷;對上海富都世界發展有限公司會計政策中與本公司不一

致之處,亦按本公司會計政策進行調整。

     (4)為保持會計信息的可比性,本公司已根據會計政策變更、 會計誤差更正和

合並范圍變動相應調整重編瞭合並資產負債表的“年初數”和合並利潤及利潤分配

表的“上年同期數”。調整重編前後主要財務數據列示如下:

    


重編調整後期初數

     母公司 合並

     資產總額 6,150,440,027.49 8,028,426,796.48

     負債總額 1,858,431,666.75 3,543,918,422.86

     股東權益 4,292,008,360.74 3,972,587,823.12

     未分配利潤 519,034,398.10 19,480,981.85

     主營業務收入 600,170,860.07 616,373,245.75

     凈利潤 476,742,333.32 299,911,451.69

     重編調整前期初數

     母公司 合並

     資產總額 6,151,174,901.34 7,818,634,983.51

     負債總額 1,858,431,666.75 3,072,784,889.97

     股東權益 4,292,743,234.59 4,232,872,093.49

     未分配利潤 519,874,036.15 280,067,681.89

     主營業務收入 600,170,860.07 1,094,274,473.60

     凈利潤 477,438,919.27 445,316,591.85

     上述重編調整對未分配利潤的影響:

     1996年及以前 1997年 1998年

     1.成本法改權益法 -594,722.56 -445,455.98 -423,138.38

     2.母公司損益調整影 208,975.80

     響盈餘公積

     3.所得稅清算調整損益 -76,948.66

     本公司所占份額調整

     4.外商投資子公司因調 242,694.64 -174,181.31

     整損益而調整獎福基金

     5.子公司因調整損益 -3,860,492.88 3,662,827.43

     而調整盈餘公積屬

     母公司的份額

     6.與合營公司之間 -114,642,454.33 -106,929,014.47 13,330,684.75

   &n帝寶產後護理之家|台中產後護理之家bsp 未實現利潤按50%

     比例抵銷

     7.合營公司收入確 _ -37,977,927.72 -10,942,131.67

     認原則與母公司

     不一致按50%比例調整

     合 計 -118,854,975.13 -141,731,724.91 1,965,414.70

     累計數

     1.成本法改權益法 -1,463,316.92

     2.母公司損益調整影 208,975.80

     響盈餘公積

     3.所得稅清算調整損益 -76,948.66

     本公司所占份額調整

     4.外商投資子公司因調 68,513.33

     整損益而調整獎福基金

     5.子公司因調整損益 -197,665.45

     而調整盈餘公積屬

     母公司的份額

     6.與合營公司之間 -208,240,784.05

     未實現利潤按50%

     比例抵銷

     7.合營公司收入確 -48,920,059.39

     認原則與母公司

     不一致按50%比例調整

     合 計 -258,621,285.34

     三、稅項

     (1)本公司適用的流轉稅及附加的稅種與稅率

     稅 種 稅 率 計稅基數

     所得稅 15% 應納稅所得額

     營業稅 5% 營業額

     城建稅 7% 應納營業稅額

     (2)應交款:

     費 種 附加率 計算基數

     教育費附加 3% 應納營業稅額

     堤防費 1% 應納營業稅額

     義優金 0.3% 應納營業稅額

     四、控股子公司及合營企業:

     公司所控制的境內外所有子公司情況及其合並范圍:

     序號 被投資單位全稱 經營范圍 註冊資本 實際投資額

     (1) 上海陸傢嘴金融貿易 成片土地開發 527,328,200.00 322,432,043.95

     區聯合發展有限公司 房地產開發經營

     (2) 上海陸傢嘴房產開發 房地產開發經營 3,000萬元 2,100萬元

     有限公司(註1)

     (3) 上海禦橋發展有限公司 房地產開發經營 3,000萬元 2,100萬元

     (4) 上海陸傢嘴城建開發有 征地動拆遷 1,000萬元 700萬元

     限責任公司

     (5) 上海富都世界發展有限 成片土地開發房 3,000萬美元 115,060,630.00

     公司 地產開發經營

     (6) 上海禦創實業公司 100萬元 90萬元

     (7) 上海禦橋物業有限公司 物業管理 100萬元 70萬元

     (8) 上海大光明建築裝飾工 建築裝飾設計施工 10,177,750.00 5,597,762.00

     程有限公司

     (9) 昆山市陽澄湖渡假村俱 酒店、旅遊 1,000萬元 1,000萬元

     樂部

     (10) 上海浦東新區陸傢嘴伊 批租地塊內商辦 3,483萬美元 65,057,489.10

     藤忠開發大廈有限公司 綜合樓開發經營

     序號 被投資單位全稱 母公司 是否 不合並 是否按權

     持股比例 合並 原因 益法核算

     (1) 上海陸傢嘴金融貿易 55% 是 是

     區聯合發展有限公司

     (2) 上海陸傢嘴房產開發 70% 是 是

     有限公司(註1)

     (3) 上海禦橋發展有限公司 70% 是 是

     (4) 上海陸傢嘴城建開發有 70% 是 是

     限責任公司

     (5) 上海富都世界發展有限 50% 是 是

     公司

     (6) 上海禦創實業公司 90% 否 註2 是

     (7) 上海禦橋物業有限公司 70% 否 註2 是

     (8) 上海大光明建築裝飾工 55% 否 註2 是

     程有限公司

     (9) 昆山市陽澄湖渡假村俱 100% 否 註2 是

     樂部

     (10) 上海浦東新區陸傢嘴伊 60% 否 註2 是

     藤忠開發大廈有限公司

    


     註1:其中含上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司對其30%的權益。

     註2:該等公司的總資產、收入、 當期利潤總額中母公司所擁有的數額加總計

算出來的比例均在10%以內,對合並報表無重大影響,因此未予合並。

     五、會計報表主要項目註釋:

     1、貨幣資金1998年12月31日餘額為人民幣625,164,154.51元,其中:

    


項 目 幣種 期初餘額

     原幣 匯率 折合人民幣

     現金 232,411.82

     銀行存款 人民幣 782,625,304.31

     美元 47,163,810.92 8.2798 390,506,921.61

     港幣 9,389,371.91 1.0681 10,028,788.12

     日元 2,507,493.5 0.0636 159,544.29

     合 計 1,183,552,970.15

     項 目 幣種 期末餘額

     原幣 匯率 折合人民幣

     現金 206,275.93

     銀行存款 人民幣 154,335,471.91

     美元 55,713,903.72 8.2787 461,238,694.73

     港幣 8,619,385.54 1.0678 9,203,779.88

     日元 2,508,847.50 0.0717 179,932.06

     合 計 625,164,154.51

    


     註1:貨幣資金比上年末減少47%,主要系因應收關聯公司-上海陸傢嘴(集團)

有限公司款大幅上升所致。

     註2:本公司無現金等價物。

     2、短期投資1998年12月31日餘額為人民幣66,240,770.00元,其中:

    


項 目 期初餘額 期末餘額

     成本價總額 市價總額 成本價總額 市價總額

     債券投資 11,170.00 11,170.00 11,170.00 11,170.00

     其他投資 67,738,400.00 - 66,229,600.00 -

     合 計 67,749,570.00 11,170.00 66,240,770.00 11,170.00

    


     註1:其他投資系對金源房產公司委托貸款USD8,000,000.00元,該筆委托貸款

已逾期3年以上;本公司原已取得該公司長壽路商品房13, 860. 00 平方米, 折價

USD10,000,000.00元作為抵押;目前本公司正在向上海市第二中級人民法院執行庭

提出執行申請。(此處應與公司自身說明及普華永道的說明一致,待修改)

     註2:本公司未計提短期投資跌價損失準備。

     3、應收票據1998年12月31日餘額為人民幣5,000,000.00元,帳齡均系1年以內,

未作貼現或抵押;年末餘額中無持本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的欠款。

     4、應收帳款1998年12月31日餘額為人民幣18,078,243.83元,其中:

    


帳 齡 期初餘額 期末餘額

     金 額 占總額比例 金 額 占總額比例

     1年以內 31,385,106.37 76.66% 17,641,625.85 97.58%

     1~2年 7,707,275.70 18.82%

     2~3年 1,850,000.00 4.52% 436,617.98 2.42%

     3年以上 — —

     合 計 40,942,382.07 100% 18,078,243.83 100%

     註:本帳戶年末餘額中無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的欠款。

     5、預付帳款1998年12月31日餘額為人民幣390,727,956.67元,其中:

     帳 齡 期初餘額 期末餘額

     金 額 占總額比例 金 額 占總額比例

     1年以內 416,354,584.45 75.78% 98,824,735.16 25.29%

     1~2年 49,842,439.87 9.07% 218,414,691.34 55.90%

     2~3年 83,214,282.80 15.15% 67,236,099.55 17.21%

     3年以上 — 6,252,430.62 1.60%

     合 計 549,411,307.12 100% 390,727,956.67 100%

     註1:本帳戶年末餘額中無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的欠款。

     註2:3年以上的預付款均為預付參建房款,本公司正在辦理清算手續。

     6、其他應收款1998年12月31日餘額為人民幣998,441,075.26元,其中:

     帳 齡 期初餘額 期末餘額

     金 額 占總額比例 金 額 占總額比例

     1年以內 353,321,370.34 89.02% 991,025,771.32 99.26%

     1~2年 22,026,140.06 5.55% 339,001.66 0.03%

     2~3年 20,032,377.78 5.05% 5,329,582.30 0.53%

     3年以上 1,506,137.15 0.38% 1,746,719.98 0.18%

     合 計 396,886,025.33 100% 998,441,075.26 100%

    


     註1:本帳戶年末餘額中持有為本公司5%(含5%) 以上股份的股東單位的代墊

款有人民幣882,800,969.29元,其明細資料在附註七中披露。

     註2:其他應收款比上年末增長1.52倍, 原因主要系股東單位-上海陸傢嘴(

集團)有限公司占用本公司資金增加人民幣537,441,275.63元所致。

     7、存貨1998年12月31日餘額為人民幣4,155,503,930.71元,其中:

    


類 別 期初餘額 期末餘額

     ①轉讓場地開發支出 2,589,900,650.94 2,427,446,542.10

     ②商品房建設支出 118,826,092.32 246,339,316.65

     ③動遷房建設支出 383,986,580.37 251,683,923.70

     ④商品房 1,107,547,148.33 1,005,532,274.53

     ⑤周轉房 31,279,938.78 34,932,926.82

     ⑥動遷房 63,299,853.51 174,252,131.69

     ⑦低值易耗品 502,651.98 594,176.75

     ⑧其他 2,050,303.67 14,722,638.47

     合 計 4,297,393,219.90 4,155,503,930.71

     註:本公司未計提存貨跌價損失準備。

     8、長期投資1998年12月31日餘額為人民幣296,010,722.32元,其中:

     (1)明細項目如下:

     項 目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額

     長期股權投資 256,756,025.06 47,405,236.58 8,152,469.32 296,008,792.32

     長期債券投資 31,930.00 - 30,000.00 1,930.00

     合 計 256,787,955.06 47,405,236.58 8,182,469.32 296,010,722.32

    


     註:本公司未計提長期投資跌價損失準備。

     (2)長期股權投資

     ①股票投資年末餘額人民幣94,290,979.17元,其中持股比例在20%以下, 及

雖在20%(含20%)以上,但公司對其沒有重大影響的被投資單位有:

     a. 對上市公司的法人股投資:

    


被投資公司名稱 股份類別 股數 占被投資公司 投資金額

     股權的比例

     ①上海強生出租汽車股份有限公司 法人股 12,295,800 5.03% 10,941,696.00

     ②上海申能股份有限公司 法人股 2,000,000 〈5% 5,600,000.00

     ③上海國脈通訊股份有限公司 法人股 381,888 〈5% 694,900.00

     ④上海雙鹿電冰箱股份有限公司 法人股 396,000 〈5% 1,349,000.00

     ⑤上海新亞(集團)股份有限公司 法人股 6,000,000 〈5% 7,500,000.00

     ⑥上海華聯商廈股份有限公司 法人股 138,848 〈5% 392,700.00

     ⑦上海市百一店股份有限公司 法人股 76,876 〈5% 250,000.00

     ⑧上海豫園商城股份有限公司 法人股 1,189,188 〈5% 3,513,000.00

     ⑨上海愛建股份有限公司 法人股 69,696 〈5% 280,000.00

     ⑩上海黃浦房產股份有限公司 法人股 86,400 〈5% 153,500.00

     小 計 30,674,796.00

     註:因上述法人股均未獲流通,因此未作市價披露。

     b. 對非上市公司的股權投資:

     被投資單位名稱 股份類別 占被投資單位 投資金額

     註冊資本比例

     ①交通銀行浦東分行 法人股 3.30% 5,260,500.00

     ②招商銀行 法人股 〈5% 20,855,683.17

     ④天安保險公司 法人股 〈5% 7,500,000.00

     ⑤國泰證券公司 法人股 〈5% 10,000,000.00

     ⑥上海浦東發展銀行 法人股 2% 20,000,000.00

     小 計 63,616,183.17

     股票投資合計 94,290,979.17

    


     ②其他股權投資年末餘額為人民幣201,717,813.15元,其中:

     a. 持股比例超過20%(含20%)的及雖在20 %以下但公司對其有重大影響的被

投資單位有:

    


投資 母公司 初始 損益調整額

     被投資單位名稱 期限 持股比例 投資額 本期增加額

     (1) (2) (3) (4) (5)

     上海明宮酒樓餐 15年 20% 2,495,060.00 15,032.89

     飲有限公司

     上海陸傢嘴貝思 20年 33% 3,395,908.06 1,314,008.71

     特物業管理公司

     上海陸傢嘴工程 20年 20% 100,000.00 25,614.77

     建設監理有限公司

     明城伊藤傢料理 20年 20% 995,466.00 -84,595.06

     上海陸傢嘴物業 20年 30% 3,000,000.00 800,588.30

     管理有限公司

     上海東方貨運有 25年 25% 1,250,000.00 -313,395.86

     限公司

     上海浦東美術廣 10年 35% 175,000.00 229,623.99

     告公司

     上海新上海國際 50年 20% 39,332,540.00 -2,790,660.22

     大廈有限公司

     上海陸傢嘴投資 20年 40% 4,000,000.00 2,630.14

     發展有限公司

     上海禦創實業公司 20年 90% 900,000.00 -145,972.77

     上海陸傢嘴綠苑發 20年 30% 3,000,000.00 378,013.96

     展有限公司

     富都物業管理有限 50%* 4,500,000.00/2 789,701.10/2

     90% =2,250,000.00 =394,850.55

     公司

     富都商貿有限公司 50%* 16,200,000.00/2 -5,692,194.90/2

     90% =8,100,000.00 =-2,846,097.45

     上海大光明建築裝 20年 55% 5,597,762.00 828,350.68

     飾工程有限公司

     上海東城商都有 15年 30% 1,500,000.00

     限公司

     昆山市陽澄湖渡 50年 100% 10,000,000.00

     假村俱樂部

     上海浦東新區陸 10年 60% 65,057,489.10 -

     傢嘴·伊藤忠開

     發大廈有限公司

     合計 151,149,225.16 -2,192,007.37

     損益調整額 投資準備

     被投資單位名稱 累計增加額 本期增加額 累計增加額 期末餘額

     (1) (6) (7) (8) (9)=(4)+(6)+(8)

     上海明宮酒樓餐 -435,887.70 2,411.04 2,061,583.34

     飲有限公司

     上海陸傢嘴貝思 500,784.84 71.34 3,559.44 3,900,252.34

     特物業管理公司

     上海陸傢嘴工程 31,234.87 131,234.87

     建設監理有限公司

     明城伊藤傢料理 -226,774.12 318.00 769,009.88

     上海陸傢嘴物業 800,588.30 3,800,588.30

     管理有限公司

     上海東方貨運有 -969,312.13 280,687.87

     限公司

     上海浦東美術廣 51,505.98 226,505.98

     告公司

     上海新上海國際 -2,790,660.22 36,541,879.78

     大廈有限公司

     上海陸傢嘴投資 1,459.52 4,001,459.52

     發展有限公司

     上海禦創實業公司 -377,214.30 522,785.70

     上海陸傢嘴綠苑發 411,424.68 3,411,424.68

     展有限公司

     富都物業管理有限 3,230,403.02/2 7,730,403.02/2

     =1,615,201.51 =3,865,201.51

     公司

     富都商貿有限公司 -10,359,791.00/2 5,840,209.00/2

     =-5,179,895.50 =2,920,104.50

     上海大光明建築裝 1,321,846.21 6,919,608.21

     飾工程有限公司

     上海東城商都有 1,500,000.00

     限公司

     昆山市陽澄湖渡 10,000,000.00

     假村俱樂部

     上海浦東新區陸 - - - 65,057,489.10

     傢嘴·伊藤忠開

     發大廈有限公司

     合計 -5,245,698.06 71.34 6,288.48 145,909,815.58

    


     b. 持股比例在20%以下,及雖在20%(含20%) 以上但公司對其沒有重大影響

的被投資單位有:

    


被投資單位名稱 投資期限 母公司持股比例 實際投資額

     上海和平汽車銷售公司 5% 100,000.00

     禦橋園藝發展有限公司 10年 10% 200,000.00

     上海禦城市政建築工程公司 15% 150,000.00

     上海通信技術中心 7.50% 4,036,451.25

     上市企業博覽中心 8% 2,400,000.00

     光通信公司 10% 20,000,000.00

     上海陸傢嘴丸峰物業管理公司 10年 5% 127,422.00

     悠適上島(UCC)咖啡廳 20年 10% 580,779.00

     明城花苑管理公司 5% 50,000.00

     上海浦東聯合信托投資有限責 50年 5% 28,163,345.32

     任公司

     小 計 55,807,997.57

     其他股權投資合計 201,717,813.15

    


     (3)債券投資年末餘額1,930.00元,系建設債券。

     9、固定資產及累計折舊1998年12月31日金額分別為114,567,326.35 元及 21

,184,168.64元,其中明細內容如下:

    


固定資產分類 期初餘額 本期增加額 本期減少額 期末餘額 備註

    (1)固定資產原值

    房屋建築物 69,326,861.20 16,043,792.67 85,370,653.87 *

    辦公和電子設備 17,783,178.10 492,218.69 1,204,746.80 17,070,649.99

    運輸設備 8,812,452.65 1,026,568.00 243,801.02 9,595,219.63

    其他設備 2,568,639.20 54,923.66 92,760.00 2,530,802.86

    合 計 98,491,131.15 17,617,503.02 1,541,307.82 114,567,326.35

    (2)累計折舊

    房屋建築物 3,145,675.57 2,253,791.70 5,399,467.27

    辦公和電子設備 6,713,510.88 2,895,525.66 1,008,869.15 8,600,167.39

    運輸設備 5,358,567.58 1,112,084.88 271,354.42 6,199,298.04

    其他設備 549,628.73 470,883.94 35,276.73 985,235.94

    合 計 15,767,382.76 6,732,286.18 1,315,500.30 21,184,168.64

     (3)固定資產凈值 82,723,748.39 93,383,157.71

     *其中人民幣16,043,792.67元系在建工程本年轉入數。

     10、在建工程1998年12月31日餘額為人民幣430,751.50元,其中:

     工程名稱 期初數 本期增加額 本期轉入固定資產

     辦公樓 2,500,000.00 13,543,792.67 16,043,792.67

     臨時倉庫 845,450.21 - -

     其他 382,100.00 48,651.50 -

     合 計 3,727,550.21 13,592,444.17 16,043,792.67

     工程名稱 其他減少額 期末數

     辦公樓 -

     臨時倉庫 845,450.21 -

     其他 - 430,751.50

     合 計 845,450.21 430,751.50

     11、無形資產1998年12月31日餘額為人民幣1,052,490,220.96元,其中:

     種 類 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數

     土地使用權 1,102,477,289.75 - 49,987,068.79 1,052,490,220.96

    


     註:其中人民幣288,759,150.00元土地使用權已作抵押,其明細資料在附註八

披露。

     12、開辦費1998年12月31日餘額為人民幣83,298.10元,其中:

    


項目 原始金額 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數

     開辦費 4,968,019.71 1,113,550.43 1,030,252.33 83,298.10

     13、長期待攤費用1998年12月31日餘額為人民幣16,968,185.33元,其中:

     種 類 原始金額 期初數 本期增加

     租入固定資 1,130,322.35 282,580.59 -

     產改良支出

     利息支出 14,173,447.80 41,687,301.50 397,863.65

     租賃費 717,120.00 - 717,120.00

     職工購房款 3,593,400.00 - 3,593,400.00

     銀團貸款 6,623,920.00 - 6,623,920.00

     管理費

     合計 26,238,210.15 41,969,882.09 11,332,303.65

     種 類 本期攤銷 期末數

     租入固定資 282,580.59 -

     產改良支出

     利息支出 35,085,165.15 7,000,000.00

     租賃費 418,320.00 298,800.00

     職工購房款 105,444.00 3,487,956.00

     銀團貸款 442,490.67 6,181,429.33

     管理費

     合計 36,334,000.41 16,968,185.33

     14、短期借款1998年12月31日餘額為人民幣1,427,282,198.70元,其中:

     借款類別 幣種 期初餘額

     原幣 本位幣

     (1)銀行借款 人民幣 1,025,000,000.00

     美 元 56,611,753.50 468,733,996.63

     其中:抵押 美 元

     擔保:保證 人民幣 875,000,000.00

     美 元 19,080,000.00 157,978,584.00

     質押 人民幣 75,000,000.00

     信用 人民幣 75,000,000.00

     美 元 37,531,753.50 310,755,412.63

     (2)非銀行金融 美 元 3,000,000.00 24,839,400.00

     機構借款

     其中:信用 美 元 3,000,000.00 24,839,400.00

     (3)向其他單位借款 人民幣 50,000,000.00

     合 計 1,568,573,396.63

     借款類別 幣種 期末餘額

     原幣 本位幣

     (1)銀行借款 人民幣 1,089,000,000.00

     美 元 40,861,753.50 338,282,198.70

     其中:抵押 美 元 7,500,000.00 62,090,250.00

     擔保:保證 人民幣 989,000,000.00

     美 元 33,361,753.50 276,191,948.70

     質押 人民幣 75,000,000.00

     信用 人民幣 25,000,000.00

     美 元 -

     (2)非銀行金融 美 元 -

     機構借款

     其中:信用 美 元 -

     (3)向其他單位借款 人民幣 -

     合 計 1,427,282,198.70

    


     15、應付帳款1998年12月31日餘額為人民幣30,187,401.89元, 其中無應付給

持本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的款項。

     16、預收貨款1998年12月31日餘額為人民幣735,347,557.00元,其中預收持本

公司5%(含5%)以上股份的股東單位的餘額為人民幣18,000,000.00元, 其明細資

料在附註七中披露;本年度減少30%的主要原因除結轉收入外, 尚有東方金馬退地

退還預收款。

     17、未交稅金1998年12月31日餘額為人民幣-16,914,618.12元,其中:

    


稅 種 期末欠(溢)交額

     營業稅 -19,153,319.56

     城建稅 283,090.61

     個人所得稅 57,557.00

     所得稅 1,899,945.75

     房產稅 -1,891.92

     未交稅金合計 -16,914,618.12

    


     18、其他應付款1998年12月31日餘額為人民幣226,035,258.72元,其中無應付

給持本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的款項。

     19、預提費用1998年12月31日餘額為人民幣277,994,040.00元,其中:

    


費用類別 期初餘額 期末餘額

     市政配套設施費 172,627,184.43 174,669,790.00

     基礎設施費 107,053,000.00 103,324,250.00

     合 計 279,680,184.43 277,994,040.00

    


     結存原因:由於土地開發中市政配套的滯後性,需對地塊結轉收入時土地開發

成本中尚未發生的大小市政費用進行預提。

     20、長期借款1998年12月31日餘額為人民幣326,967,500.00元,其中:

    


期初數 期末數

     借款單位 幣種 原幣 人民幣 原 幣 人 民 幣

     浦發銀行 人民幣 20,000,000.00

    

     工商銀行 100,000,000.00

    

     富士銀團 美元 - - 25,000,000.00 206,967,500.00

    

     合計 - 326,967,500.00

     借款 借款

     借款單位 幣種 期限 年利率 條件

     浦發銀行 人民幣 98.10.30- 7.623% 擔保

     2000.1.30

     工商銀行 98.11.23- 7.65% 擔保

     2001.5.19

     富士銀團 美元 98.9.25- Libor 抵押

     2003.7.29 +1.4

     合計

     剩餘借款期限 期末餘額

     幣種 原幣 人民幣

     1-2年 人民幣 120,000,000.00

     2-3年

     3-5年 美元 25,000,000.00 206,967,500.00

     5年以上

    


     21、股本1998年12月31日餘額為人民幣1,334,060,000.00元,股票種類為普通

股A股,每股面值1元,本年度股本結構未發生變化,具體為:

    


期初數 本年增減變動(+、-)

     金額 比例 募股/配股 送股 公積金轉股

     一、尚未流通部份

     1.發起人股份

     (1)國傢擁有股份 800,800,000.00 60.03%

     (2)境內法人持有 54,600,000.00 4.09%

     股份

     (3)外資法人持有股份

     (4)其 他

     2.募集法人股

     3.內部職工股

     4.優先股或其他

     尚未流通股份合計 855,400,000.00 64.12%

     二、已流通股份

     1.境內上市的人 114,660,000.00 8.59%

     民幣普通股

     2.境內上市的 364,000,000.00 27.29%

     外資股

     3.境外上市的外資股

     4.其 他

     已流通股份合計 478,660,000.00 35.88%

     三、股份總數 1,334,060,000.00 100%

     期末數

     其他 小計 金額 比例

     一、尚未流通部份

     1.發起人股份

     (1)國傢擁有股份 800,800,000.00 60.03%

     (2)境內法人持有 54,600,000.00 4.09%

     股份

     (3)外資法人持有股份

     (4)其 他

     2.募集法人股

     3.內部職工股

     4.優先股或其他

     尚未流通股份合計 855,400,000.00 64.12%

     二、已流通股份

     1.境內上市的人 114,660,000.00 8.59%

     民幣普通股

     2.境內上市的 364,000,000.00 27.29%

     外資股

     3.境外上市的外資股

     4.其 他

     已流通股份合計 478,660,000.00 35.88%

     三、股份總數 1,334,060,000.00 100%

    


     註:根據上海市浦東新區國有資產管理委員會浦國資委(1997)3 號文《關於授

權統一經營上海陸傢嘴集團范圍內國有資產的批復》,上海陸傢嘴(集團)有限公司

為國傢股代表,參與本公司的經營決策事項,行使出資者的資產收益、重大決策、

選擇管理者等權利。

     22、資本公積1998年12月31日餘額為人民幣1,846,401,295.59元,其中:

    


項 目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額

     股本溢價 1,837,979,544.13 - - 1,837,979,544.13

     接受捐贈資產準備 5,115.00 8,206.40 - 13,321.40

     被投資單位外幣

     資本折算差額 8,408,430.06 - - 8,408,430.06

     合 計 1,846,393,089.19 8,206.40 - 1,846,401,295.59

     23、盈餘公積1998年12月31日餘額為人民幣830,817,018.27元,其明細內容如下:

    項 目 期初數 本期增加 本期轉入(轉出) 期末數

    法定盈餘公積 286,048,767.44 23,566,042.94 - 309,614,810.38

    公益金 233,737,010.51 17,548,291.17 -1,773,380.00 249,511,921.68

    任意盈餘公積 252,867,974.13 17,048,932.08 1,773,380.00 271,690,286.21

    合 計 772,653,752.08 58,163,266.19 - 830,817,018.27

     24、未分配利潤1998年12月31日餘額為人民幣93,229,235.71元,具體來源如下:

     ①1997年報所披露的年末未分配利潤額 280,067,681.89

     ②1998年對期初未分配利潤的調整數 -260,586,700.04

     ③調整後1998年年初未分配利潤額 19,480,981.85

     ④加:1998年度合並凈利潤 135,269,859.78

     ⑤減:提取法定盈餘公積金 15,216,945.18

     ⑥ 提取法定公益金 15,216,945.18

     ⑦ 提取任意盈餘公積 15,216,945.18

     ⑧ 外商投資子公司提取的獎福基金 3,358,339.74

     ⑨減:1998年度子公司提取盈餘公積中屬母公司份額 12,512,430.65

     ⑩1998年12月31日未分配利潤餘額 93,229,235.70

    


     (1)期初未分配利潤變動的說明:其明細資料在公司采用的主要會計政策第 19

條中披露。

     (2)報告期利潤分配比例:根據公司法和公司章程的規定, 按當年度的稅後利

潤的10%分別提取法定盈餘公積、公益金和任意盈餘公積後,按第二屆董事會第三

次會議決議,建議:

     a、本次不進行利潤分配;

     b、以1998年末本公司股份總數133,406萬股為基數,用資本公積金向全體股東

按每10股轉增4股。

     25、財務費用1998年發生額為人民幣88,345,502.85元,其中:

    


費用項目 本年發生額 上年發生額

     ①利息支出 139,935,638.24 243,769,843.85

     減:利息收入 28,306,181.35 93,661,162.82

     ②匯兌損失 377,293.96 747,759.13

     減:匯兌損益 25,028,687.89 43,288,532.71

     ③其 他 1,367,439.89 4,812,709.03

     合計 88,345,502.85 112,380,616.48

     26、其他業務利潤1998年度發生額為人民幣55,467,587.98元,其中:

     業務種類 本年度 上年度

     收入金額 成本金額 收入金額 成本金額

     (含稅金) (含稅金)

     ①委貸收入 7,065,275.27 325,773.15

     ②房屋租賃收入 1,577,748.60 79,306.51 22,064,770.57 9,108,962.04

     ③資金占用費 54,966,180.88 2,530,629.68 55,075,090.43 3,521,839.31

     ④其他 3,013,873.05 1,480,278.36 8,496,999.54 1,056,535.87

     合 計 59,557,802.53 4,090,214.55 92,702,135.81 14,013,110.37

    


     註:資金占用費系向持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位收取, 其明細

資料在附註七中披露。

     27、投資收益1998年度發生額為人民幣9,349,269.64元,其中:

    


本期發生數 上年發生數

     股票投資收益 6,870,799.11 6,511,520.72

     債權投資收益 13,050.00 4,700,509.00

     非控股公司分配來的利潤 4,705,398.91 5,306,110.13

     處置長期股權投資收益(損失) 160,000.00 94,876,409.37

     年末按權益法調整被投資單位損益 -2,399,978.38 -1,807,136.10

     合 計 9,349,269.64 109,587,413.12

    


     註:本年度投資收益減少主要原因為上年度本公司將上海眾城實業股份有限公

司股權38,681,280股以3.79元/股的價格全部轉讓給中遠上海(置業)發展有限公司,

取得收入人民幣146,581,689.37元,實現收益人民幣94,876,409.37元。 本年度沒

有此類長期投資重大處置業務。

     28、營業外收入1998年度發生額為人民幣7,952,890.09元,其中主要為:

    


主要項目類別 本年度發生數 上年度發生數

     (1)違約金收入 6,868,367.37 1,224,516.99

     (2)固定資產處置收益 1,082,219.40 -

     29、營業外支出1998年度發生額為人民幣31,243,218.97元,其中主要為:

     主要項目類別 本年度發生數 上年度發生數

     (1)委托存款逾期三年以上轉銷 30,936,100.00

     (2)固定資產處置損失 248,717.19 627,997.26

    


     30、支付的其他與經營活動有關的現金支出1998年度發生額為人民幣40, 085

,398.80元,其項目情況如下:

    


項目名稱 本年度發生數

     1.付代墊房款和保證金 5,928,000.00

     2.付交行代發補償費 2,664,842.79

     3.銷售費用 17,249,401.34

     4.管理費用 14,243,154.67

     合 計 40,085,398.80

    


     31、支付的其他與投資活動有關的現金支出1998年度發生額為人民幣224,381

,369.25元,其項目情況如下:

    


項目名稱 本年度發生數

     1.付陸傢嘴聯合國際公司 16,560,035.27

     2.為上海陸傢嘴(集團)有限公司墊支付款 193,857,746.93

     13

     3.三個月以上定期存單增加 13,963,587.05

     合 計 224,381,369.25

    


     32、間接法中的其他項目內容系委托存款逾期三年以上作壞帳處理, 其金額為

人民幣30,936,100.00元。

    


33、貨幣資金中現金及現金等價物情況:

     期末餘額 期初餘額

     貨幣資金報表數 625,164,154.51 1,183,552,970.15

     減:三個月以上定期存單 -287,980,629.41 -328,456,555.85

     現金及現金等價物金額 337,183,525.10 855,096,414.30

     六、分行業資料

     本公司營業成本和營業毛利情況如下:

     營業收入

     行 業 本 年 數 上 年 數

     土地批租 448,607,511.83 83,646,374.57

     商品房銷售 91,825,177.95 472,259,185.18

     合資建房 42,830,787.36 32,783,875.02

     提供勞務 67,919,391.81 119,244,330.48

     經營房出租 35,273,274.60 10,180,298.02

     其他 563,034.00

     公司內行業

     間相互抵減 -73,037,307.10 -101,740,817.52

     合 計 613,981,870.45 616,373,245.75

    

     營業成本

     行 業 本 年 數 上 年 數

     土地批租 206,572,215.31 -271,003,573.04

     商品房銷售 72,395,608.56 389,363,053.18

     合資建房

     提供勞務 27,781,650.00

     經營房出租 17,773,179.88 4,875,007.53

     其他

     公司內行業

     間相互抵減 -49,713,742.07 -30,991,268.56

     合 計 247,027,261.68 120,024,869.11

     營業毛利

     行 業 本 年 數 上 年 數

     土地批租 242,035,296.52 354,649,947.61

     商品房銷售 19,429,569.39 82,896,132.00

     合資建房 42,830,787.36 32,783,875.02

     提供勞務 67,919,391.81 91,462,680.48

     經營房出租 17,500,094.72 5,305,290.49

     其他 563,034.00

     公司內行業

     間相互抵減 -23,323,565.03 -70,749,548.96

     合 計 366,954,608.77 496,348,376.64

    


     註:土地批租上年營業成本為負數的原因系1997年度根據上海市浦東新區管委

會有關會議紀要決定,大市政項目-世紀大道成本不屬於本公司成本核算范圍,因

此將歷年已進營業成本中世紀大道成本部分轉出計人民幣325,031,500.00元。

     七、關聯方關系及其交易的披露

    


(一)存在控制關系的關聯方情況

     1、存在控制的關聯方

    企業名稱 註冊地址 主營業務 與本企 經濟性質 法 定

     業關系 或類型 代表人

    上海陸傢嘴(集團) 上海市浦東新區 成片土地開發、 國傢股授 國有 康慧軍

    有限公司 浦東大道981號 房地產開發經營 權經營代表

    上海禦創實業公司 上海市滬南路 子公司 有限責任 姚利法

     2985號

    上海大光明建築裝 上海市浦東南 建築裝飾設計、 子公司 中外合資 王安德

    飾工程有限公司 路1200號 施工

    昆山市陽澄湖渡假 江蘇省昆山市 酒店、旅遊 子公司 有限責任 王緒遠

    村俱樂部 陽澄湖

    上海浦東新區陸傢 陸傢嘴金融貿 批租地塊內商辦 子公司 中外合作 王安德

    嘴·伊藤忠開發大 易區D3-5地塊 綜合樓開發經營

    廈有限公司

    2、存在控制關系的關聯方的註冊資本及其變化

    企業名稱 期初餘額 本期增加額 本期減少額 期末餘額

    上海陸傢嘴(集團)有限公司 1,743,195,704.00 - - 1,743,195,704.00

    上海禦創實業公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00

    上海大光明建築裝飾工程有 10,177,750.00 - - 10,177,750.00

    限公司

    昆山市陽澄湖渡假村俱樂部 10,000,000.00 - - 10,000,000.00

    上海浦東新區陸傢嘴·伊藤 290,036,376.00 - - 290,036,376.00

    忠開發大廈有限公司

     3、存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化:

     企業名稱 期初餘額 本期增加額 本期減少額

     金 額 % 金 額 % 金 額 %

     上海陸傢嘴(集

     團)有限公司 800,800,000.00 60

     上海禦創實業公司 668,758.47 90 145,972.77

     上海大光明建築 7,224,766.97 55 828,350.68 1,133,509.44

     裝飾工程有限公司

     昆山市陽澄湖渡 10,000,000.00 100

     假村俱樂部

     上海浦東新區陸 65,057,489.10 60

     傢嘴·伊藤忠開

     發大廈有限公司

     企業名稱 期末餘額

     金 額 %

     上海陸傢嘴(集

     團)有限公司 800,800,00.00 60

     上海禦創實業公司 522,785.70 90

     上海大光明建築 6,919,608.21 55

     裝飾工程有限公司

     昆山市陽澄湖渡 10,000,000.00 100

     假村俱樂部

     上海浦東新區陸 65,057,489.10 60

     傢嘴·伊藤忠開

     發大廈有限公司

    


     4、存在控制關系的關聯方交易

     (1)收取勞務及資金占用費

     a:本公司為上海陸傢嘴(集團)有限公司墊支區內市政道路、 配套設施等開發

費用,1998年底代墊款餘額為人民幣882,800,969.29元,本年度公司向上海陸傢嘴

(集團)有限公司按銀行貸款利率共收取資金占用費人民幣56,995,164.34元(1997年

度:人民幣55,075,090.43元)。

     b:1998年度本公司向上海陸傢嘴(集團)有限公司收取代開發土地、 代建房屋

及房產代理費人民幣22,008,728.15元(1997年度:人民幣8,616,468.99元)。

     上述交易的價格與非關聯方的交易價格相一致。

     (2)管理方面合同:

     本公司與上海陸傢嘴(集團)有限公司的管理費經共同歸集後分攤,本年度分攤

比例為8:2(1997年度分攤比例:8:2)。

     上述分攤比例由雙方按各公司每年承擔的開發工作量而協定的。

     (3)本公司與存在控制關系的關聯方應收應付款項餘額:

    


項 目 1998年 1997年

     預收帳款:

     上海陸傢嘴(集團)有限公司 18,000,000.00 18,000,000.00

     (4)本公司與存在控制關系的關聯方其他應收、應付餘額:

     期末餘額

     項 目 1998年 1997年

     其他應收款:

     上海陸傢嘴(集團)有限公司 882,800,969.29 345,359,693.66

     計息標準

     項 目 1998年 1997年

     其他應收款:

     上海陸傢嘴(集團)有限公司 銀行貸款利率 銀行貸款利率

    


     註:該應收款項已由上海陸傢嘴(集團)有限公司以其所擁有的土地使用權和股

權作抵押,抵押品價值為人民幣1,004,668,340.00元。

     (5)其他應披露事項:

     a.本公司為上海陸傢嘴(集團)有限公司銀行貸款人民幣2,454,690,740.00 元

(1997年末:人民幣1,346,995,000.00元)提供擔保,該批貸款最後到期日為2003年

9月27日。

     b.上海陸傢嘴(集團)有限公司為本公司銀行貸款人民幣1,083,637,746.00 元

(1997年末:人民幣757,000,000.00元)提供擔保,該批貸款最後到期日為 2001年5

月19日。

     (二)不存在控制關系的關聯方情況

    


1、不存在控制的關聯方

     序號 企業名稱 與本企業的關系

     1 上海浦東美術廣告公司 聯營公司

     2 上海東方貨運有限公司 聯營公司

     3 新上海國際大廈有限公司 聯營公司

     4 上海陸傢嘴投資發展有限公司 聯營公司

     5 上海陸傢嘴綠苑發展有限公司 聯營公司

     6 上海陸傢嘴丸峰物業管理公司 聯營公司

     7 上海陸傢嘴貝思特物業管理公司 聯營公司

     8 明宮酒樓 聯營公司

     9 上海陸傢嘴工程建設監理有限責任公司 聯營公司

     10 UCC咖啡廳 聯營公司

     11 伊滕傢料理 聯營公司

     12 上海東城商都有限公司 聯營公司

     13 陸傢嘴物業管理有限公司 聯營公司

     2、不存在控制關系的關聯方交易:

    


     本公司與不存在控制關系的關聯方無重大關聯交易。

     八、或有事項:

     抵押貸款:

     本公司於1998年7月27日與以富士銀行上海分行為代理人的銀團簽訂瞭美元50

,000,000.00元的銀團貸款協議,協議貸款期限為5年。截至1998年12月31日,本公

司已動用貸款為美元25,000,000.00元。 該項貸款系以本公司塘東小區的土地使用

權為抵押物的抵押貸款,其帳面價值為人民幣288,759,150.00元,1998年5月30 日

的評估市場價格為美元276,942,000.00元。

     九、承諾事項:

     本公司無需說明的重大對外承諾事項。

     十、資產負債表日後事項:

     本公司無需說明的重大資產負債表日後事項。

     十一、其他重要事項:

     本公司無需說明的其他重要事項。

     十、公司的其他有關資料

     1、公司首次註冊登記日期:1992年8月30日

     地點:上海市浦東大道981號

     公司最新註冊登記日期:1997年3月6日

     地點:上海市浦東大道981號

     2、企業法人營業執照註冊號:企股滬總字第019040號

     3、稅務登記號碼:310046527299021

     4、未流通股票托管機構:上海證券中央登記結算公司

     5、會計師事務所:大華會計事務所,上海市昆山路146號

     羅兵咸.永道會計師事務所,香港銅鑼灣希慎道10號新寧大廈25樓

    十一、備查文件

     1、載有法定代表人、財務負責人、會計經辦人員簽名並蓋章的會計報表。

     2、載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告正本。

     3、 報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公

告的原稿。

     4、公司在《亞洲華爾街日報》公佈的年度報告文本。

     上述備查文件在中國證監會、證券交易所要求提供時和股東依據法規或公司章

程要求查閱時,公司將及時提供。

    上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司董事會

    一九九九年四月二十日

    


資產負債表 會股地年01表

     編制單位:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 1998年12月31日 金額單位:元

     資產 註釋號 行次 年初數 年初數

     流動資產: 母公司 合並

     貨幣資金 1 1 840,454,073.40 1,183,552,970.15

     短期投資 2 2 1,505,000.00 67,749,570.00

     減:短期投資跌價準備 3

     短期投資凈額 4 1,505,000.00 67,749,570.00

     應收票據 3 5

     應收股利 6 55,303,061.55

     應收利息 7

     應收帳款 4 8 1,850,000.00 40,942,382.07

     減:壞帳準備 9

     應收帳款凈額 10 1,850,000.00 40,942,382.07

     預付帳款 5 21 333,249,484.41 549,411,307.12

     應收補貼款 24

     期貨保證金 25

     應收席位費 26

     其他應收款 6 27 347,031,800.72 396,886,025.33

     存貨 7 30 2,563,052,868.97 4,297,393,219.90

     其中:工程施工 30-1

     減:存貨跌價準備

     (含工程虧損準備) 31

     存貨凈額 32 2,563,052,868.97 4,297,393,219.90

     待攤費用 33 179,473.00

     待處理流動資產凈損失 34

     一年內到期的長期債權投資 35

     其他流動資產 36

     流動資產合計 39 4,142,446,289.05 6,536,114,947.57

     長期投資:

     長期股權投資 8 40 990,803,488.10 256,756,025.06

     長期債權投資 8 41 31,930.00

     長期投資合計 42 990,803,488.10 256,787,955.06

     減:長期投資減值準備 43

     長期投資凈額 44 990,803,488.10 256,787,955.06

     其中:合並價差(貸差以“-”

     號表示合並報表填列) 44-1

     其中:股權投資差額(貸差以

     “-”號表示合並報表填列) 44-2

     固定資產:

     固定資產原價 9 45 64,826,804.52 98,491,131.15

     減:累計折舊 9 46 3,457,137.90 15,767,382.76

     固定資產凈值 47 61,369,666.62 82,723,748.39

     工程物資 48

     在建工程 10 49 3,727,550.21

     固定資產清理 50

     待處理固定資產凈損失 51

     固定資產合計 53 61,369,666.62 86,451,298.60

     無形資產及其他資產:

     無形資產 11 54 955,820,583.72 1,102,477,289.75

     開辦費 12 55 1,113,550.43

     長期待攤費用 13 56 41,969,882.09

     其他長期資產 57 3,511,872.98

     其中:臨時設施凈值 57-1

     無形資產及其他資產合計 58 955,820,583.72 1,149,072,595.25

     遞延稅項:

     遞延稅款借項 59

     資產總計 60 6,150,440,027.49 8,028,426,796.48

     負債和股東權益 註釋號 行次 年初數 年初數

     流動負債: 母公司 合並

     短期借款 14 61 789,036,400.00 1,568,573,396.63

     應付票據 62

     應付帳款 15 63 13,188.00 97,932,295.08

     預收帳款 16 64 740,484,258.59 1,052,000,266.65

     代銷商品款 65

     應付工資 66 4,144,935.18 10,957,172.50

     應付福利費 67 2,980,871.50 62,305,188.80

     應付股利 68 60,730.43 19,703,779.51

     應交稅金 17 69 743,187.33 3,874,040.80

     其他應交款 70 40,965.72 201,524.29

     其他應付款 18 71 51,217,040.00 259,163,480.21

     預提費用 19 72 109,710,090.00 279,680,184.43

     一年內到期的長期負債 73 160,000,000.00 160,000,000.00

     其他流動負債 74

     流動負債合計 80 1,858,431,666.75 3,514,391,328.90

     長期負債:

     長期借款 20 81

     應付債券 82

     長期應付款 83 1,400,000.00

     住房周轉金 84

     其他長期負債 85 28,127,093.96

     長期負債合計 90 29,527,093.96

     遞延稅項:

     遞延稅款貸項 91

     負債合計 92 1,858,431,666.75 3,543,918,422.86

     少數股東權益(合並報表填列) 92-1 511,920,550.50

     股東權益:

     股本 21 93 1,334,060,000.00 1,334,060,000.00

     資本公積 22 94 1,846,393,089.19 1,846,393,089.19

     盈餘公積 23 95 592,520,873.45 772,653,752.08

     其中:公益金 23 96 225,937,734.69 233,737,010.51

     未分配利潤

     (未彌補虧損以“-”號表示) 24 97 519,034,398.10 19,480,981.85

     外幣報表折算差額

     (合並報表填列) 98

     股東權益合計 99 4,292,008,360.74 3,972,587,823.12

     負債及股東權益總計 100 6,150,440,027.49 8,028,426,796.48

     資產 註釋號 行次 年末數 年末數

     流動資產: 母公司 合並

     貨幣資金 1 1 458,762,120.17 625,164,154.51

     短期投資 2 2 5,000.00 66,240,770.00

     減:短期投資跌價準備 3

     短期投資凈額 4 5,000.00 66,240,770.00

     應收票據 3 5 5,000,000.00

     應收股利 6 1,666,725.99

     應收利息 7

     應收帳款 4 8 18,078,243.83

     減:壞帳準備 9

     應收帳款凈額 10 18,078,243.83

     預付帳款 5 21 392,669,817.54 390,727,956.67

     應收補貼款 24

     期貨保證金 25

     應收席位費 26

     其他應收款 6 27 651,738,811.21 998,441,075.26

     存貨 7 30 2,552,850,225.95 4,155,503,930.71

     其中:工程施工 30-1

     減:存貨跌價準備

     (含工程虧損準備) 31

     存貨凈額 32 2,552,850,225.95 4,155,503,930.71

     待攤費用 33 434,567.00

     待處理流動資產凈損失 34

     一年內到期的長期債權投資 35

     其他流動資產 36

     流動資產合計 39 4,057,692,700.86 6,259,590,697.98

     長期投資:

     長期股權投資 8 40 1,051,327,482.69 296,008,792.32

     長期債權投資 8 41 1,930.00

     長期投資合計 42 1,051,327,482.69 296,010,722.32

     減:長期投資減值準備 43

     長期投資凈額 44 1,051,327,482.69 296,010,722.32

     其中:合並價差(貸差以“-”

     號表示合並報表填列) 44-1

     其中:股權投資差額(貸差以

     “-”號表示合並報表填列) 44-2

     固定資產:

     固定資產原價 9 45 80,827,433.19 114,567,326.35

     減:累計折舊 9 46 5,596,306.08 21,184,168.64

     固定資產凈值 47 75,231,127.11 93,383,157.71

     工程物資 48

     在建工程 10 49 430,751.50

     固定資產清理 50

     待處理固定資產凈損失 51

     固定資產合計 53 75,231,127.11 93,813,909.21

     無形資產及其他資產:

     無形資產 11 54 905,833,514.93 1,052,490,220.96

     開辦費 12 55 83,298.10

     長期待攤費用 13 56 6,181,429.33 16,968,185.33

     其他長期資產 57

     其中:臨時設施凈值 57-1

     無形資產及其他資產合計 58 912,014,944.26 1,069,541,704.39

     遞延稅項:

     遞延稅款借項 59

     資產總計 60 6,096,266,254.92 7,718,957,033.90

     負債和股東權益 註釋號 行次 年末數 年末數

     流動負債: 母公司 合並

     短期借款 14 61 815,000,000.00 1,427,282,198.70

     應付票據 62

     應付帳款 15 63 2,763,263.78 30,187,401.89

     預收帳款 16 64 405,007,380.29 735,347,557.00

     代銷商品款 65

     應付工資 66 2,600,535.91 9,779,821.17

     應付福利費 67 4,178,916.35 55,342,769.89

     應付股利 68 60,730.43 13,038,976.35

     應交稅金 17 69 -19,893,705.87 -16,914,618.12

     其他應交款 70 118,890.49

     其他應付款 18 71 25,685,525.11 226,035,258.72

     預提費用 19 72 109,710,090.00 277,994,040.00

     一年內到期的長期負債 73

     其他流動負債 74

     流動負債合計 80 1,345,112,736.00 2,758,212,296.09

     長期負債:

     長期借款 20 81 306,967,500.00 326,967,500.00

     應付債券 82

     長期應付款 83 900,000.00

     住房周轉金 84

     其他長期負債 85

     長期負債合計 90 306,967,500.00 327,867,500.00

     遞延稅項:

     遞延稅款貸項 91

     負債合計 92 1,652,080,236.00 3,086,079,796.09

     少數股東權益(合並報表填列) 92-1 528,369,688.25

     股東權益:

     股本 21 93 1,334,060,000.00 1,334,060,000.00

     資本公積 22 94 1,846,401,295.59 1,846,401,295.59

     盈餘公積 23 95 638,171,708.99 830,817,018.27

     其中:公益金 23 96 241,154,679.87 249,511,921.67

     未分配利潤

     (未彌補虧損以“-”號表示) 24 97 625,553,014.34 93,229,235.70

     外幣報表折算差額

     (合並報表填列) 98

     股東權益合計 99 4,444,186,018.92 4,104,507,549.56

     負債及股東權益總計 100 6,096,266,254.92 7,718,957,033.90

     利潤及利潤分配表 會股地年02表

     編制單位:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 1998年度 金額單位:元

     項目 行次 上年實際數 上年實際數

     母公司 合並

     一、主營業務收入 1 600,170,860.07 616,373,245.75

     減:折扣與折讓 2

     主營業務收入凈額 3 600,170,860.07 616,373,245.75

     減:主營業務成本 4 115,104,779.21 120,024,869.11

     主營業務稅金及附加 5 28,706,700.90 44,612,380.55

     二、主營業務利潤(虧損以“-”號填列) 10 456,359,379.96 451,735,996.09

     加:其他業務利潤(虧損以“-”號填列) 11 51,963,391.68 78,689,025.44

     減:存貨跌價損失 12

     營業費用 13 11,825,506.70 28,632,611.48

     管理費用 14 22,842,327.28 74,939,889.47

     財務費用 15 96,550,541.02 112,380,616.48

     三、營業利潤(虧損以“-”號填列) 18 377,104,396.64 314,471,904.10

     加:投資收益(損失以“-”號填列) 19 167,582,949.88 109,587,413.12

     期貨收益(損失以“-”號填列) 20

     補貼收入 22

     營業外收入 23 1,229,879.04

     減:營業外支出 25 20,723.26 805,269.36

     四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 27 544,666,623.26 424,483,926.90

     減:所得稅 28 67,924,289.94 82,882,980.78

     減:少數股東損益

    (合並報表填列、虧損以“-”號填列 29 41,689,494.43

     五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 32 476,742,333.32 299,911,451.69

     加:年初未分配利潤

    (未彌補虧損以“-”號填列) 33 185,314,764.77 -112,620,169.21

     減:減少註冊資本減少的未分配利潤 34

     加:盈餘公積轉入 35

     六、可供分配的利潤

    (虧損以“-”號填列) 36 662,057,098.09 187,291,282.48

     減:提取法定盈餘公積 37 47,674,233.33 56,936,118.57

     提取法定公益金 38 47,674,233.33 49,938,055.39

     職工獎福基金(合並報表填列,

     子公司為外商投資企業項 39 7,538,527.34

     七、可供股東分配的利潤

    (虧損以“-”號填列) 40 566,708,631.43 72,878,581.18

     減:應付優先股股利 41

     提取任意盈餘公積 42 47,674,233.33 53,397,599.33

     應付普通股股利 43

     轉作股本的普通股股利 44

     八、未分配利潤

     (未彌補虧損以“-”號填列) 45 519,034,398.10 19,480,981.85

     附註:非常項目:

     1.出售、處置部門或被投資單位 46

     2.自然災害發生的損失 47

     3.會計政策變更 48

     4.其他 49

     項目 行次 本年實際數 本年實際數

     母公司 合並

     一、主營業務收入 1 476,647,120.20 613,981,870.45

     減:折扣與折讓 2

     主營業務收入凈額 3 476,647,120.20 613,981,870.45

     減:主營業務成本 4 253,686,564.85 247,027,261.68

     主營業務稅金及附加 5 23,832,356.02 36,989,902.10

     二、主營業務利潤(虧損以“-”號填列) 10 199,128,199.33 329,964,706.67

     加:其他業務利潤(虧損以“-”號填列) 11 37,287,570.21 55,467,587.98

     減:存貨跌價損失 12

     營業費用 13 15,616,755.30 17,249,401.34

     管理費用 14 20,288,109.93 68,413,028.78

     財務費用 15 67,688,723.18 88,345,502.85

     三、營業利潤(虧損以“-”號填列) 18 132,822,181.13 211,424,361.68

     加:投資收益(損失以“-”號填列) 19 60,900,028.32 9,349,269.64

     期貨收益(損失以“-”號填列) 20

     補貼收入 22

     營業外收入 23 5,533,917.25 7,952,890.09

     減:營業外支出 25 30,940,060.25 31,243,218.97

     四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 27 168,316,066.45 197,483,302.44

     減:所得稅 28 16,146,614.67 28,671,019.28

     減:少數股東損益

    (合並報表填列、虧損以“-”號填列 29 33,542,423.38

     五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 32 152,169,451.78 135,269,859.78

     加:年初未分配利潤

    (未彌補虧損以“-”號填列) 33 519,034,398.10 19,480,981.85

     減:減少註冊資本減少的未分配利潤 34

     加:盈餘公積轉入 35

     六、可供分配的利潤

    (虧損以“-”號填列) 36 671,203,849.88 154,750,841.63

     減:提取法定盈餘公積 37 15,216,945.18 23,566,042.94

     提取法定公益金 38 15,216,945.18 17,548,291.17

     職工獎福基金(合並報表填列,

     子公司為外商投資企業項 39 3,358,339.74

     七、可供股東分配的利潤

    (虧損以“-”號填列) 40 640,769,959.52 110,278,167.78

     減:應付優先股股利 41

     提取任意盈餘公積 42 15,216,945.18 17,048,932.08

     應付普通股股利 43

     轉作股本的普通股股利 44

     八、未分配利潤

     (未彌補虧損以“-”號填列) 45 625,553,014.34 93,229,235.70

     附註:非常項目:

     1.出售、處置部門或被投資單位 46

     2.自然災害發生的損失 47

     3.會計政策變更 48

     4.其他 49

     現金流量表

     編制單位:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 1998年度

     金額 金額

     行次 母公司 合並

     一、經營活動產生的現金流量:

     銷售商品、提供勞務收到的現金 1 136,514,713.06 371,389,000.75

     收到的租金 2 8,131,674.60 34,886,067.43

     3

     收到的稅費返還 4 8,882,709.88 20,021,813.96

     收到的其他與經營活動有關的現金 8 134,574,825.76 54,133,725.51

     現金流入小計 9 288,103,923.30 480,430,607.65

     購買商品、接受勞務支付的現金 10 328,901,348.84 428,575,490.51

     經營租賃所支付的現金 11 210,801.90

     支付給職工以及為職工支付的現金 12 11,251,972.21 28,573,750.28

     支付的增值稅款 13

     支付的所得稅款 14 54,136,500.00 76,480,543.50

     支付的除增值稅、

     所得稅以外的其他稅費 15 20,058,964.60 41,480,545.62

     支付的其他與經營活動有關的現金 20 12,745,243.80 40,085,398.80

     現金流出小計 21 427,094,029.45 615,406,530.61

     經營活動產生的現金流量凈額 22 -138,990,106.15 -134,975,922.96

     二、投資活動產生的現金流量:

     收回投資所收到的現金 23 1,235,000.00 2,175,000.00

     分得股利或利潤所收到的現金 24 34,377,670.32 12,812,196.95

     取得債券利息收入所收到的現金 25 13,050.00

     處置固定資產、無形資產和其他

     長期資產而收回的現金凈額 26 65,000.00 106,460.00

     收到的其他與投資活動有關的現金 30 25,003,413.49

     現金流入小計 31 35,677,670.32 40,110,120.44

     購建固定資產、無形資產和

     其他長期資產所支付的現金 32 8,000,000.00 9,512,318.77

     權益性投資所支付的現金 33 30,916,451.25 44,941,804.25

     債權性投資所支付的現金 34

     支付的其他與投資活動有關的現金 40 346,761,211.21 224,381,369.25

     現金流出小計 41 385,677,662.46 278,835,492.27

     投資活動產生的現金流量凈額 42 -349,999,992.14 -238,725,371.83

     三、籌資活動產生的現金流量:

     吸收權益性投資所收到的現金 43

     其中:子公司吸收少數

     股東權益性投資收到的現金 43-1

     發行債券所收到的現金 44

     借款所收到的現金 45 1,547,270,300.00 2,699,809,512.00

     收到的其他與籌資活動有關的現金 50

     現金流入小計 51 1,547,270,300.00 2,699,809,512.00

     償還債務所支付的現金 52 1,332,893,600.00 2,674,063,579.50

     發生籌資費用所支付的現金 53 6,974,019.37 7,277,919.37

     分配股利或利潤所支付的現金 54 23,764,857.52

     其中:子公司支付少數股東的股利 54-4 23,764,857.52

     償付利息所支付的現金 55 84,562,004.90 138,855,252.59

     融資租賃所支付的現金 56

     減少註冊資本所支付的現金 57

     其中:子公司依法

     減資支付給少數股東的現金 57-1

     支付的其他與籌資活動有關的現金 62

     現金流出小計 63 1,424,429,624.27 2,843,961,608.98

     籌資活動產生的現金流量凈額 64 122,840,675.73 -144,152,096.98

     四、匯率變動對現金的影響額 65 -70,017.72 -59,497.43

     五、現金及現金等價物凈增加額 66 -366,219,440.28 -517,912,889.20

     1.不涉及現金收支的投資和籌資活動:

     以固定資產償還債務 67

     以投資償還債務 68

     以固定資產進行投資 69

  &nbs帝寶產後護理之家|台中五星級月子中心p  以存貨償還債務 70

     融資租賃固定資產 71

     2.將凈利潤調節為經營活動的現金流量:

     凈利潤(虧損以“-”號填列) 72 152,169,451.78 135,269,859.78

     加:少數股東損益

     (虧損以“-”號填列) 72-1 33,542,423.38

     計提的壞帳準備或轉銷的壞帳 73

     固定資產折舊 74 1,092,270.59 4,799,587.81

     無形資產、長期待攤費用攤銷 75 49,987,068.79 51,823,665.71

     待攤費用的減少(減:增加) 76 -255,094.00

     處置固定資產、無形資產和

     其他長期資產的損失(減:收益) 77 3,906.25 154,234.66

     固定資產盤虧、報廢損失 78

     財務費用 79 87,463,127.43 116,067,585.81

     投資損失(減:收益) 80 -60,900,028.32 -9,349,269.64

     遞延稅款貸項(減:借項) 81

     存貨的減少(減:增加) 82 10,202,643.02 141,889,289.19

     經營性應收項目的減少(減:增加) 83 -312,952,987.00 22,196,583.96

     經營性應付項目的增加(減:減少) 84 -96,991,658.69 -662,050,889.62

     預提費用的增加(減:減少) 85

     其他 86 30,936,100.00 30,936,100.00

     經營活動產生的現金流量凈額 87 -138,990,106.15 -134,975,922.96

     3.現金及現金等價物凈增加情況:

     貨幣資金的期末餘額 88 233,598,973.81 337,183,525.10

     減:貨幣資金的期初餘額 89 599,818,414.09 855,096,414.30

     現金等價物的期末餘額 90

     減:現金等價物的期初餘額 91

     現金及現金等價物凈增加額 92 -366,219,440.28 -517,912,889.20

    


    

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